本文目录一览

1，电脑上面做每月得进帐和出账怎么做

1、用办公软件 Excel 。自己设计表格或者去网上下个现成的表格，进行记账2、 去网上下个免费的专业的公司进出帐管理系统3、强力建议购买正版财务软件。

电脑上面做每月得进帐和出账怎么做

2，出纳做账流程新手必看

出纳的账务处理非常简单，一个就是银行存款日记账，另一个就是现金日记账，必须每天做到日清月结。如果是软件账务处理，也很简单。只需要做日常账务中，有关现金和银行的一切账务。

出纳做账流程新手必看

3，出纳明细账怎么做谢谢

出纳主要有两本账，现金日记账与银行存款日记账。如果你会电子表格的话，照着账本的格式画个表格，设置一个简单的加减工式就OK了。如果不会电子表格，我可以帮你做一个，但不知道你那边是属于哪种情况

出纳明细账怎么做谢谢

4，电脑做账怎么做

现在用电脑做账的步骤跟手工记账大同小异，电脑记帐减轻工作量能提高财务工作效率。财务软件如金碟用友都很不错，但用EXCEL会比较麻烦点
网校有很多实务类课程，理论结合实际，建议你可以点我名字进入网校学习你好
朋友您好！主要是看你用什么方法操作，如用office，就xls，如果用财务软件的话就会更快捷方便些。祝你生活愉快！

5，出纳登电脑帐需要把什么帐登电脑里

付现金：借：其他应收款等按用途，贷：银行存款收现金：借：银行存款，贷：其他应收款收货款：借：现金或银行存款 贷：应收帐款付货款：借：应付帐款 贷：现金或银行存款
因为会计的谨慎性原则，所以出纳做了电脑帐还需要做手工帐。 出纳职责 1、办理现金收付和银行结算业务，一般开支项目须经部门领导审核同意，重大开支项目须经公司主要领导审核签章办理。 2、登记现金和银行存款日记帐，及时核对银行存款帐面余额和银行对帐单，保证现金帐面余额与实际库存存现金核对相符。 3、负责保存库存现金和各种有价证券，保存应收（付）帐款凭证、应收（付）票据，负责保管有关印章、空白支票和空白收据，切实保证凭证、票据的安全和完整。 4、及时与主办会计核对现金、应收（付）帐款凭证、应收（付）票据，做到帐款、票据数目清楚。 5、及时处理公司领导交办的其他事项。

6，电脑入账怎么做账

可用excel来做账目。要用excel制作一个账目表，可按以下步骤办理：1、先做好一个普通的EXCEL现金流水账，填入相关数据，在“方向”栏里如图对应的是G6单元格，在G6里输入=IF(H5+E6-F6>,“借“,“贷“)回车，这组函数的意思是“当H5+E6-F6大于0时，显示“借”，否则显示“贷”。2、这样在G6单元格内就出现了一个“借”，再选中“余额金额”栏里相应单元格，如图H6，输入“=IF(G5=”借”,H5+E6-F6,E6-F6-H5)”，回车，这段意思是：当G5单元格显示“借”时，H6单元格等于H5+E6-F6，否则E6-F6-H5。3、这时余额栏里也出现了应有的金额数字，再选中刚才输入“借、贷”函数的G6单元格，当光标移到单元格右下角时，光标由空心+字变成实心+字时按住鼠标左键沿“方向”单元向下拖动，直至账尾，这个过程也是将G6单元格内的函数按对应关系变量复制到其他“方向”单元内的过程。4、这时向应的单元格内出现了“借”或“贷”。5、再用同样方法将余额单元格H6当中的函数变量复制到相应位置，这时相应余额也自动计算出来了，由于余额中有了数据，前面的“借、贷”方向也发生了改变，至此自动计算方向与余额的电子账就有了。6、注意：在借方金额与贷方金额为0时，里面也要填写数字0，否则后面的函数公式计算不出。
1、关于估价入账的处理方法是：（1）入库时：借：原材料（或库存商品）贷：应付账款--暂估价（2）下月初，暂估入账要做冲回账务处理：借：原材料（或库存商品）（红字）贷：应付账款--暂估价（红字）2、估价入账是指货物当月已入库并入帐，但供货方的发票当月并未收到。
用wps里的表格，或者文档，我们电脑记账就是用的wps，你如果是公司入账的话，一般情况公司会有自己的财务系统~

7，出纳做账流程

出纳负责的账有两本：现金账、银行账。这两本账的记录，采用流水账的记账方式，即：根据每笔发生的交易来记账。1、现金账记录要点：发生时间、借方/贷方、金额、摘要（简明扼要写清交易内容）。2、银行账记录要点：发生时间、借方/贷方、金额、支票号、交易类型（银行转账、电汇等）、摘要（简明扼要写清交易内容）。
出纳的工作流程如下： 一、办理银行存款和现金领取。 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。 三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。 四、负责报销差旅费的工作。 1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。 2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，由出纳给予报销。 五、员工工资的发放。 出纳工作细则： 工作事项及审验等程序 失误防范及纠正程序 现金收付 1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责。 2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。 多付或少付金额，由责任人负责。 3、把每日收到的现金送到银行。 不得“坐支”。 4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符 做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。 5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。 6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。 若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。 银行账处理 1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。 2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。 每日下班之前填制结报单。 3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。 4、公司账务章平时由出纳保管。 每日下班后账务章交总经理处。 报销审核 1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。 2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。 3、正规发票是否与收据混贴。 若有，应分开贴。 4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。 若超过，应重填。 5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。 6、报销内容是否属合理的报销。 若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。 7、支付证明单上是否有总经理签字。 若无，不予报销。

文章TAG：出纳进账怎么做好电脑资料出纳  进账  怎么  
下一篇