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1，开出转账支票预付下年第一季度报刊费怎么填写记账凭证

单位账号XXXXXX 借 转 预付20XX年第一季度报刊费

开出转账支票预付下年第一季度报刊费怎么填写记账凭证

2，采购员马明预支差旅费2000元 以现金付讫

借：应收款-马明 贷：现金
额

采购员马明预支差旅费2000元 以现金付讫

3，采购员预借差旅费怎么写会计分录报销的差旅费怎么做分录

书上是要求挂其他应收款，借：其他应收款－某某人 贷：现金/银行存款，报销的时候：借：原材料/管理费用等 贷：其他应收款－某某人。但实务中像这种临时预支现金的，一般都将借条放出纳抵库，回来报销时再结清
借：其他应收款-采购员XX 贷：库存现金（银行存款） 借：营业费用-差旅费 贷：其他应收款-采购员XX 多退少补用现金调整

采购员预借差旅费怎么写会计分录报销的差旅费怎么做分录

4，请问一下收到老板备用金支付日常报销费用怎么做会计分录

会计分录:借：银行存款（库存现金） 贷：短期借款（期限长也可以是长期借款，如果没有借款合同，就挂其他应付款）归还时做：借：短期借款（和上面的对应） 贷：银行存款（库存现金）如果是投资投入，则借：银行存款（库存现金） 贷：股本 资本公积
因是一家新开的公司 所以就产生装修费用 当月老总没有付款 答：可以预提费用，收到发票后再行入账。 一、 预提时： 借：管理费用-修理费-装修费用 贷：预提费用 二、收到发票后再行入账 借：预提费用 贷：银行存款或现金 三、不能入“实收资本”，资本是资本，费用是费用
你好：收到老板代垫备用金时： 借：现金 贷：其他应付款------老板 支付报销费用时： 借：管理费用（营业费用） 贷：现金
拿老板个人钱垫付费用收到钱时：借：库存现金 贷：其他应付款--老板支付费用时：借：管理费用 贷：库存现金

5，出差回来报销差旅费余额现金日记账该怎样填写求帮助谢谢

记账凭证登记，是借管理费用，1060.库存资金，440.贷其它应收款，1500.现金日记账该怎样填写，为什么呢，可以详细讲下吗，谢谢了。看了半天没看明白是怎么回事；详细说说，以上记账凭证不正确。
现金日记账，金额填写，借方 440元对方实际就报销1060元，实际出差向公司借款1500元。借的钱没用完，还回来了440元！差旅费借款时：借：其他应收款-XXX 1500 贷：库存现金 1500报销差旅费时：实际报销大于借款的：借：管理费用-差旅费 贷：其他应收款-XXX 库存现金实际报销小于借款的：借：管理费用-差旅费 1060 库存现金 440 贷：其他应收款-XXX 1500
当日收到现金收入1500 及存入银行？ 是及时吗？

文章TAG：预支费用报销时日记帐应该怎么写  
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