项目预期收益怎么写，我有项目有投资方投资回报怎么写
来源：整理 编辑：八论文 2024-03-01 19:43:52
1，我有项目有投资方投资回报怎么写
风险越高回报越大,如果想赚得多就必须要有抗风险的能力
2，怎么计算预算某项目的收益率
项目的收益率=收益/收入,一般的程序是这样,首先项目的收入确定下来,如暂时以合同额作为收入,然后由预算部门计算出预算成本或计划成本,最后计算出收益,再利用以上的公式就可以了，也可以确定出项目的目标利润来计算收益率,通过目标利润来倒算目标成本,分解到各成本项目,制定出切实可行的成本控制措施也是可以的.
3，如何进行互联网项目收益预估
根据现有的用户数量、盈亏平衡，将来的融资额度等来评估不同的理财产品收益不一样，不同的收益伴随的风险也不一样，看你自己能承受的风险和期望的收益而定。基本上互联网理财平台上供用户选择的都是风险较低的理财产品。例如余额宝，假设您存入余额宝10000元，当天的每万份的收益为1.5元，按公式（当日的收益=(余额宝已确认份额的资金/10000)x每万份的收益）计算那你当天就可以收益1.5元。自己如果不怎么了解，也可以去87金融汇之类的互联网理财平台咨询再做决定。了解不同理财产品的收益和风险，选择符合自己收益期望值且风险较小的理财产品。
4，关于期望收益率
1、0.3*50%+0.35*30%+0.1*10%+0.25*（-20%） 各自的收益率乘以相应的权重(也就是所占的比例)的和2、[（0.3-r)^2*50%+(0.35-r)^2*30%+(0.1-r)^2*10%+(0.25-r)^2*(-20%)]^(1/2) r是1中的期望收益率、^2是2次方 公式的符号不会打基本上是这样的：期望收益率=无风险资产收益率+投资系数*（市场平均收益率-无风险资产收益率）再把上面的数据代入公式 期望收益率=8%+1.6*（12%-8%）=14.4%希望采纳10万 也就是说投资C产品资金的5%，必须大于A产品所投资金的4%120000*4%=4800元 4800/5%=96000元 因为要达到不低于20%的收益又以万元万单位所以要投10万的C产品。
5，怎么设置预期风险收益目标
在不附加任何限制的情况下，我们当然是希望收益越多越好的，但是我们很清楚风险往往是和收益成正比的，我们的风险承受能力是有限的，因此在投资理财产品之前要设定一个合理的风险预期收益，及时保持盈利。 1.个人的风险承受能力 个人风险的承受能力是设定预期目标的重要指标，也是设定预期目标收益的第一步。所谓风险承受能力就是投资后如果出现亏损的状况，最大的亏损承受范围是多少，10%、20%?每个人的承受范围都不同，清楚自己的风险承受范围之后能够更好的确定投资预期收益。 2.了解市场环境 确定了适合自己的投资方式以及相应的风险收益目标之后，同时要了解所处的市场环境，因为市场永远都在变，你的目标也得及时调整。 3.顺势而为 投资市场是有惯性的，很多时候，某些迹象会预示着趋势的来临。投资不能逆趋势而动，最著名案例就是：中国大妈接盘。 比如，固定收益类产品的收益能力和利率密切相关，你就得关心：货币宽松还是趋紧?市场正处于加息通道还是降息通道?假如降息周期出现一款收益率特别高的固定收益产品，就要留心注意了。
6，如何计算股票预期收益
在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。比较流行的还有后来兴起的套利定价模型(APM)，它的假设是投资者会利用套利的机会获利，既如果两个投资组合面临同样的风险但提供不同的预期收益率，投资者会选择拥有较高预期收益率的投资组合，并不会调整收益至均衡。我们主要以资本资产定价模型为基础，结合套利定价模型来计算。首先一个概念是β值。它表明一项投资的风险程度：资产i的β值=资产i与市场投资组合的协方差/市场投资组合的方差市场投资组合与其自身的协方差就是市场投资组合的方差，因此市场投资组合的β值永远等于1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等于0。需要说明的是，在投资组合中，可能会有个别资产的收益率小于0，这说明，这项资产的投资回报率会小于无风险利率。一般来讲，要避免这样的投资项目，除非你已经很好到做到分散化。下面一个问题是单个资产的收益率：一项资产的预期收益率与其β值线形相关：资产i的预期收益率E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf]其中: Rf: 无风险收益率E(Rm)：市场投资组合的预期收益率βi: 投资i的β值。E(Rm)-Rf为投资组合的风险溢酬。整个投资组合的β值是投资组合中各资产β值的加权平均数，在不存在套利的情况下，资产收益率。对于多要素的情况：E(R)=Rf+∑βi[E(Ri)-Rf]其中，E(Ri): 要素i的β值为1而其它要素的β均为0的投资组合的预期收益率。首先确定一个可接受的收益率，即风险溢酬。风险溢酬衡量了一个投资者将其资产从无风险投资转移到一个平均的风险投资时所需要的额外收益。风险溢酬是你投资组合的预期收益率减去无风险投资的收益率的差额。这个数字一般情况下要大于1才有意义，否则说明你的投资组合选择是有问题的。风险越高，所期望的风险溢酬就应该越大。对于无风险收益率，一般是以政府长期债券的年利率为基础的。在美国等发达市场，有完善的股票市场作为参考依据。就目前我国的情况，从股票市场尚难得出一个合适的结论，结合国民生产总值的增长率来估计风险溢酬未尝不是一个好的选择。你自己预定卖出的每股价格减去你的每股买入价格，再乘以股数，减去交易费，就是你的预期收益了。股票的预期收益率e(ri)=rf+β[e(rm)-rf] 其中: rf: 无风险收益率----------一般用国债收益率来衡量 e(rm)：市场投资组合的预期收益率βi: 投资的β值-------------- 市场投资组合的β值永远等于1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等于0预测的东西这么说吧 周线里底部买入的经过周线的周期性波动波动幅度当然就大能预测到的价格范围比在30分图上预测出来的大
7，花50美元投资股票当年支付股利1美元你预期年末价格将达到60美
预期收益率=预期收益/本金*100%=（60-50+1）/50 * 100%=22%
注：这个是预期收益率，但未必可以达到，因为预期的收益如果达不到的话，预期收益率就会降低。
☆☆☆☆☆股市有风险,投资需谨慎,以上仅供参考，祝您投资愉快!☆☆☆☆☆ ----程
一、
甲项目净现金流量=-10000+[（6000-2000-2000）*（1-40%）+2000]*5=6000
乙项目净现金流量=-12000-3000+[（8000-3000-2000）*（1-40%）+2000]+[（8000-3400-2000）*（1-40%）+2000]+[（8000-3800-2000）*（1-40%）+2000]+[（8000-4200-2000）*（1-40%）+2000]+[（8000-4600-2000）*（1-40%）+2000]+2000+3000=6600
乙项目净现金流量大于甲项目，故优
二、
净现值=-200+（40+15）*（P/A，8%，5）-200+55*3.9927=19.5985>0,具备财务可行性
三
(1)2004年边际贡献=100*(60-40)=2000(万)
(2)2004年EBIT=2000-1000=1000(万)
(3)年利息及优先股=500*10%+12=62
DCL=2000/(1000-62)=2.13
四、
（1）、项目建设期S=1年
项目运营期=10年
项目计算期=1+10=11年
项目年折旧=60/10=6（万）
项目建设期初NCF=-60
项目建设期末NCF=-20
项目运营期10年NCF=（45-10-6）*（1-33%）+6=25.43
项目终结点NCF=20
NPV=-60-20*（P/F，10%，1）+25.43*（P/A，10%，10）*（P/F，10%，1）+20*（P/F，10%，11）
（2）0==-60-20*（P/F，IRR，1）+25.43*（P/A，IRR，10）*（P/F，IRR，1）+20*（P/F，IRR，11）
逐步测试，内插法计算出IRR
五、
税后利润=3000*（1-33%）=2010
弥补亏损后净利润=2010-50=1960
可供分配利润=1960*（1-15%）=1666
故当年可可发放股利=1666
下年投资需自有资金=1800*60%=1080
剩余股利政策下可发放股利额=1666-1080=586
每股股利=586/2000=0.293元/股
六、
经济订货批量=二次根号下2*8000*400/40=400吨
相关最低总成本=二次根号下2*8000*400*40=16000（元）
经济订货次数=8000/400=20次
经济订货批量资金占用额=1500*400/2=300000元
最佳订货周期=360/20=18天
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